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基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率成立日期 风险等级操作
澳门新奥门新葡新京丰颐12个月定开混合(010280) 混合型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京景气行业一年封闭混合(010418) 混合型 2021-01-22 1.0661 1.0661 1.34% 2020-11-16 R3 --
澳门新奥门新葡新京内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2021-01-22 1.1681 1.1681 0.14% 2020-08-17 R3 --
澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京行业龙头混合A(006967) 混合型 2021-01-22 1.5793 1.5793 2.53% 2020-04-13 R3 购买
澳门新奥门新葡新京行业龙头混合C(006968) 混合型 2021-01-22 1.5742 1.5742 2.53% 2020-04-13 R3 购买
澳门新奥门新葡新京安盈混合A(010636) 混合型 2021-01-22 1.0221 1.0221 -0.31% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京科技创新混合A(008983) 混合型 2021-01-22 1.2020 1.2020 0.99% 2020-07-15 R3 购买
澳门新奥门新葡新京安盈混合C(010637) 混合型 2021-01-22 1.0216 1.0216 -0.31% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京智慧成长混合A(009062) 混合型 2021-01-22 1.3596 1.3596 0.44% 2020-04-01 R3 购买
澳门新奥门新葡新京科技创新混合C(008984) 混合型 2021-01-22 1.1968 1.1968 1.00% 2020-07-15 R3 购买
澳门新奥门新葡新京智慧成长混合C(009063) 混合型 2021-01-22 1.3509 1.3509 0.43% 2020-04-01 R3 购买
澳门新奥门新葡新京价值动量混合(720001) 混合型 2021-01-22 4.189 4.660 0.87% 2011-12-01 R3 购买
澳门新奥门新葡新京可持续混合(000017) 混合型 2021-01-22 2.421 4.013 2.58% 2013-03-27 R3 购买
澳门新奥门新葡新京多策略升级混合(LOF)(501015) 混合型 2021-01-22 1.142 1.142 -0.61% 2016-03-09 R3 购买
澳门新奥门新葡新京多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2021-01-22 1.3189 1.3189 2.45% 2016-09-18 R3 购买
澳门新奥门新葡新京福盛混合发起(LOF) (501032) 混合型 2021-01-22 1.2882 1.2882 1.74% 2017-01-25 R3 购买
澳门新奥门新葡新京福瑞混合发起(LOF)(501028) 混合型 2021-01-22 1.8618 1.8618 2.60% 2016-11-22 R3 购买
澳门新奥门新葡新京成长优选混合(001480) 混合型 2021-01-22 2.106 2.106 0.86% 2015-06-29 R3 购买
澳门新奥门新葡新京多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2021-01-22 2.273 2.273 1.16% 2015-07-01 R3 购买
澳门新奥门新葡新京福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2021-01-22 2.5969 2.5969 1.08% 2017-10-23 R3 --
澳门新奥门新葡新京福佑定开混合发起(501055) 混合型 2021-01-22 1.6369 1.6369 -0.04% 2018-04-08 R3 --
澳门新奥门新葡新京新视野混合A(005851) 混合型 2021-01-22 1.7713 1.7713 0.06% 2018-06-25 R3 购买
澳门新奥门新葡新京新视野混合C(005959) 混合型 2021-01-22 1.7349 1.7349 0.06% 2018-06-25 R3 购买
澳门新奥门新葡新京量化核心优选混合(006157) 混合型 2021-01-22 1.8489 1.8489 1.15% 2018-09-17 R3 购买
澳门新奥门新葡新京科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501085) 混合型 2021-01-22 1.7129 1.7129 1.07% 2019-07-11 R3 --
澳门新奥门新葡新京量化价值优选混合(005850) 混合型 2021-01-22 1.6568 1.6568 0.44% 2019-01-30 R3 购买
澳门新奥门新葡新京新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2021-01-22 1.8541 1.8541 2.58% 2019-02-28 R3 购买
澳门新奥门新葡新京新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2021-01-22 1.8258 1.8258 2.58% 2019-02-28 R3 购买
澳门新奥门新葡新京多利债券(008746) 债券型 2021-01-22 0.9938 0.9938 0.01% 2020-09-07 R2 购买
澳门新奥门新葡新京裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2021-01-22 1.0055 1.0235 0.00% 2020-02-25 R2 --
澳门新奥门新葡新京可转债债券A(720002) 债券型 2021-01-22 1.1498 1.5123 0.87% 2012-07-13 R3 购买
澳门新奥门新葡新京可转债债券C(003205) 债券型 2021-01-22 1.2178 1.2655 0.86% 2017-04-14 R3 购买
澳门新奥门新葡新京收益增强债券A(720003) 债券型 2021-01-22 1.4450 1.6580 2.02% 2012-12-20 R2 购买
澳门新奥门新葡新京收益增强债券C(003204) 债券型 2021-01-22 1.3749 1.5399 2.02% 2017-04-14 R2 购买
澳门新奥门新葡新京纯债债券A(000497) 债券型 2021-01-22 1.0825 1.1580 0.03% 2014-01-17 R2 购买
澳门新奥门新葡新京纯债债券C(003542) 债券型 2021-01-22 1.0695 1.1017 0.02% 2017-04-14 R2 购买
澳门新奥门新葡新京汇利债券(005854) 债券型 2021-01-22 1.0640 1.1128 0.01% 2018-06-26 R2 --
澳门新奥门新葡新京聚利债券(005853) 债券型 2021-01-22 1.0746 1.0807 0.00% 2018-09-26 R2 --
澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券A(006965) 债券型 2021-01-22 1.0598 1.0668 0.02% 2019-03-20 R2 购买
澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券C(006966) 债券型 2021-01-22 1.0526 1.0589 0.01% 2019-03-20 R2 购买
澳门新奥门新葡新京景利债券(007087) 债券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% 2019-07-19 R2 --
澳门新奥门新葡新京久利三个月定开债发起(007756) 债券型 2021-01-22 1.0164 1.0384 0.02% 2019-07-29 R2 购买
澳门新奥门新葡新京恒利债券(007554) 债券型 2021-01-22 1.0040 1.0140 0.01% 2019-08-16 R2 购买
澳门新奥门新葡新京兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2021-01-22 0.9907 0.9907 0.04% 2019-12-24 R2 --
澳门新奥门新葡新京裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2021-01-22 1.0059 1.0059 0.01% 2020-11-06 R2 --
中证澳门新奥门新葡新京可持续发展100指数A(000042) 指数型 2021-01-22 2.0025 2.4913 0.08% 2013-03-22 R3 购买
中证澳门新奥门新葡新京可持续发展100指数C(003184) 指数型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% 2017-04-14 R3 购买
澳门新奥门新葡新京中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2021-01-22 0.9410 0.9410 -2.15% 2019-02-27 R3 购买
澳门新奥门新葡新京中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2021-01-22 0.9360 0.9360 -2.15% 2019-02-27 R3 购买
澳门新奥门新葡新京智选消费股票C(010704) 股票型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京智选消费股票A(010703) 股票型 2021-01-22 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票A(006502) 股票型 2021-01-22 2.1043 2.1043 1.00% 2018-11-29 R3 购买
澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票C(006503) 股票型 2021-01-22 2.0685 2.0685 1.00% 2018-11-29 R3 购买
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基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率成立日期 风险等级操作
澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币B(002958) 货币型 2021-01-22 0.6918 2.450% 2016-07-11 R1 购买
澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币A(002957) 货币型 2021-01-22 0.6231 2.203% 2016-07-11 R1 购买
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