基金产品
| 基金名称（代码） | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门新奥门新葡新京景气行业一年封闭混合（010418） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.0661 | 1.0661 | 1.34% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合A（011201） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合C（011202） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京行业龙头混合A（006967） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.5793 | 1.5793 | 2.53% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京行业龙头混合C（006968） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.5742 | 1.5742 | 2.53% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安盈混合A（010636） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.0221 | 1.0221 | -0.31% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京科技创新混合A（008983） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.2020 | 1.2020 | 0.99% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安盈混合C（010637） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.31% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京科技创新混合C（008984） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.1968 | 1.1968 | 1.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京价值动量混合（720001） | 混合型 | 2021-01-22 | 4.189 | 4.660 | 0.87% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京成长优选混合（001480） | 混合型 | 2021-01-22 | 2.106 | 2.106 | 0.86% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京多策略精选混合（LOF）（501001） | 混合型 | 2021-01-22 | 2.273 | 2.273 | 1.16% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京量化核心优选混合（006157） | 混合型 | 2021-01-22 | 1.8489 | 1.8489 | 1.15% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券A（006965） | 债券型 | 2021-01-22 | 1.0598 | 1.0668 | 0.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券C（006966） | 债券型 | 2021-01-22 | 1.0526 | 1.0589 | 0.01% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京智选消费股票C（010704） | 股票型 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京智选消费股票A（010703） | 股票型 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票A（006502） | 股票型 | 2021-01-22 | 2.1043 | 2.1043 | 1.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票C（006503） | 股票型 | 2021-01-22 | 2.0685 | 2.0685 | 1.00% | 购买 | |
| 基金名称（代码） | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 官网申购优惠费率 | 操作 | |
| 澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币A（002957） | 货币型 | 2021-01-22 | 0.6231 | 2.203% | 购买 | ||
| 澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币B（002958） | 货币型 | 2021-01-22 | 0.6918 | 2.450% | 购买 | ||
| 基金名称（代码） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门新奥门新葡新京丰颐12个月定开混合（010280） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京景气行业一年封闭混合（010418） | 2021-01-22 | 1.0661 | 1.0661 | 1.34% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京内需增长12个月定开混合（009970） | 2021-01-22 | 1.1681 | 1.1681 | 0.14% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合A（011201） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京优势行业轮动混合C（011202） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京行业龙头混合A（006967） | 2021-01-22 | 1.5793 | 1.5793 | 2.53% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京行业龙头混合C（006968） | 2021-01-22 | 1.5742 | 1.5742 | 2.53% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安盈混合A（010636） | 2021-01-22 | 1.0221 | 1.0221 | -0.31% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京科技创新混合A（008983） | 2021-01-22 | 1.2020 | 1.2020 | 0.99% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安盈混合C（010637） | 2021-01-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.31% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京智慧成长混合A（009062） | 2021-01-22 | 1.3596 | 1.3596 | 0.44% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京科技创新混合C（008984） | 2021-01-22 | 1.1968 | 1.1968 | 1.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京智慧成长混合C（009063） | 2021-01-22 | 1.3509 | 1.3509 | 0.43% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京价值动量混合（720001） | 2021-01-22 | 4.189 | 4.660 | 0.87% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京可持续混合（000017） | 2021-01-22 | 2.421 | 4.013 | 2.58% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京多策略升级混合（LOF）（501015） | 2021-01-22 | 1.142 | 1.142 | -0.61% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京多策略福享混合（LOF）（501026） | 2021-01-22 | 1.3189 | 1.3189 | 2.45% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京福盛混合发起（LOF） （501032） | 2021-01-22 | 1.2882 | 1.2882 | 1.74% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京福瑞混合发起（LOF）（501028） | 2021-01-22 | 1.8618 | 1.8618 | 2.60% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京成长优选混合（001480） | 2021-01-22 | 2.106 | 2.106 | 0.86% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京多策略精选混合（LOF）（501001） | 2021-01-22 | 2.273 | 2.273 | 1.16% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京福鑫定开混合发起（501046） | 2021-01-22 | 2.5969 | 2.5969 | 1.08% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京福佑定开混合发起（501055） | 2021-01-22 | 1.6369 | 1.6369 | -0.04% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京新视野混合A（005851） | 2021-01-22 | 1.7713 | 1.7713 | 0.06% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京新视野混合C（005959） | 2021-01-22 | 1.7349 | 1.7349 | 0.06% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京量化核心优选混合（006157） | 2021-01-22 | 1.8489 | 1.8489 | 1.15% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京科创主题3年封闭运作灵活配置混合（501085） | 2021-01-22 | 1.7129 | 1.7129 | 1.07% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京量化价值优选混合（005850） | 2021-01-22 | 1.6568 | 1.6568 | 0.44% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京新兴蓝筹混合A（006522） | 2021-01-22 | 1.8541 | 1.8541 | 2.58% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京新兴蓝筹混合C（006523） | 2021-01-22 | 1.8258 | 1.8258 | 2.58% | 购买 |
| 基金名称（代码） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门新奥门新葡新京多利债券（008746） | 2021-01-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京裕惠63个月定开债券（008575） | 2021-01-22 | 1.0055 | 1.0235 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京可转债债券A（720002） | 2021-01-22 | 1.1498 | 1.5123 | 0.87% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京可转债债券C（003205） | 2021-01-22 | 1.2178 | 1.2655 | 0.86% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京收益增强债券A（720003） | 2021-01-22 | 1.4450 | 1.6580 | 2.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京收益增强债券C（003204） | 2021-01-22 | 1.3749 | 1.5399 | 2.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京纯债债券A（000497） | 2021-01-22 | 1.0825 | 1.1580 | 0.03% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京纯债债券C（003542） | 2021-01-22 | 1.0695 | 1.1017 | 0.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京汇利债券（005854） | 2021-01-22 | 1.0640 | 1.1128 | 0.01% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京聚利债券（005853） | 2021-01-22 | 1.0746 | 1.0807 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券A（006965） | 2021-01-22 | 1.0598 | 1.0668 | 0.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京安瑞短债债券C（006966） | 2021-01-22 | 1.0526 | 1.0589 | 0.01% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京景利债券（007087） | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京久利三个月定开债发起（007756） | 2021-01-22 | 1.0164 | 1.0384 | 0.02% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京恒利债券（007554） | 2021-01-22 | 1.0040 | 1.0140 | 0.01% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京兴利12月定开债券发起（008678） | 2021-01-22 | 0.9907 | 0.9907 | 0.04% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京裕泰87个月定开债券（010502） | 2021-01-22 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | -- |
| 基金名称（代码） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证澳门新奥门新葡新京可持续发展100指数A（000042） | 2021-01-22 | 2.0025 | 2.4913 | 0.08% | 购买 | |
| 中证澳门新奥门新葡新京可持续发展100指数C（003184） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京中证香港红利等权投资指数A（006658） | 2021-01-22 | 0.9410 | 0.9410 | -2.15% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京中证香港红利等权投资指数C（006659） | 2021-01-22 | 0.9360 | 0.9360 | -2.15% | 购买 |
| 基金名称（代码） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门新奥门新葡新京智选消费股票C（010704） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京智选消费股票A（010703） | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票A（006502） | 2021-01-22 | 2.1043 | 2.1043 | 1.00% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京集成电路产业股票C（006503） | 2021-01-22 | 2.0685 | 2.0685 | 1.00% | 购买 |
| 基金名称（代码） | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 官网申购优惠费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币A（002957） | 2021-01-22 | 0.6231 | 2.203% | 购买 | |
| 澳门新奥门新葡新京澳门新奥门新葡新京宝货币B（002958） | 2021-01-22 | 0.6918 | 2.450% | 购买 |
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沪公网安备 31011502014921号
