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资管新规 单票配资:配资业务新模式

结构化资金现状:

2015年股灾之后,监管上严查结构化配资,伞形信托被封死,随着homs系统的被禁用,场外民间配资也大幅缩减;

之后大型券商通过收益互换来实现变相加杠杆的目的,但紧接着也被监管严查,目前只能做融券型互换,融资类互换被叫停;

2016年7月15日新的八条底线进一步明确了杠杆比例问题,证监会管辖的券商资管、公募专户、期货资管、基金子公司、私募基金等投资二级市场的产品杠杆比例均不得超过1倍;一时间让很多产品无法成立。

目前主流的形式如下:

1、走信托计划,能做到2倍的杠杆,但由于其劣后起点动辄3000万,相对资金实力不是雄厚的机构投资者来说实在是望洋兴叹。劣势是平仓线高,单票持仓有限制;

2、发行契约型基金,通过产品内部做融资融券可以实现1倍的杠杆;劣势是杠杆稍低;

3、普通账户中通过两融加杠杆,成本在年化7%-8.6%左右;

4、民间配资,月息1分或者1.5分左右,但此方法风险较大,建议审慎利用;

那么问题来了,如果比较自信的投资者如何利用杠杆获得更大收益呢?

老木的建议:

1、如果看好的是单个标的,可以使用场外个股期权来实现,目前一些大的券商基本上都推出该业务,杠杆比例根据期权要素决定,一般10倍左右不成问题,最主要的是最大亏损可以确定;
2、如果投资的是组合标的,可以通过一种新的方式做到2倍杠杆,成本在年化7%左右,劣后起点要求500万,安全可靠;

大家有需要的可以随时交流
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资管新规 单票配资:股票配资一般利息是多少?怎么收的?

股票配资投资者很容易搞混的两个概念就是管理费和利息。对于一部分股票配资平台来说,管理费与利息是一样的,收取了利息就不再额外收取管理费。但是对于另一些股票配资平台来说,既收取股票配资的利息,又要收取一定的管理费。这个需要投资者在配资前了解清楚。


还有一种无费用分成配资模式。配资公司不收取资金利息,操盘人盈利中30%左右分给公司,亏损个人承担!这种业务限制资金较小!


配资账户挂钩利息。目前配资市场账户资管户和独立户:独立户利息相对低,起始资金大,杠杆小比较适合大资金配资客户;

资管新规 单票配资:资管新规漫谈

昨天大盘出现了年内的最大跌幅,前期涨得凶的蓝筹股,成了领跌先锋。主要是什么原因造成了今天的大跌呢?从政策面来说,最大消息就是对资产管理业务的严监管了。私募门槛从100万提高到500万,不允许各种复杂的嵌套和各种看不懂的结构,禁止刚性兑付等。用意很明显,金融乱象已经太多了,众多的大鳄利用资金优势、政策优势在股市里面翻手为云,覆手为雨,赚取了远超实业的利润。出现了“宝万之争”、“贾跃亭还钱”等大新闻,影响了实业和投资者的信心,中央层面已经不得不出手惩治。另一个不容忽视的事实是,中国人的理财意识已远非前些年可比。自从各种宝出现以后,老百姓已经不甘于将自己的钱放在银行吃存款利息而已。理财、基金、信托、P2P甚至私募等成为老百姓理财的新选择。截止2015年末,理财存量规模已经达到80万亿,同期M2是139万亿,人民币存款规模135万亿,可见理财已经不是少部分人的选择而基本是全民共识了。

如何做到让全民理财的,中国跟美国的情况又大为不同。美国社会保障较为健全,消费先行,重点是如何节税和长期有规划理财。中国人要想有良好的养老、医疗和教育,还得靠自己。这就是中国人需要储蓄,需要理财的重要原因。

老百姓同时也是很谨慎的,辛苦赚来的血汗钱,通常觉得还是放到银行靠谱,这使我国银行有巨大的品牌效应。几次去银行办理业务,遇到有老年人连网银都不愿意办,觉得不安全。那自然老百姓也会不放心收益,有银行就会承诺刚性兑付,妥妥的。收益达不到怎么办,投股市、楼市,妥妥的。不让投股市、房地产,多套几个马甲,妥妥的。这些还不是最大的问题,最大的问题是银行资产为了绕开监管,将资产出表,为了实现这个目的,层层嵌套,层层加杠杆,监管效果难以实现。机构和老百姓看起来似乎是皆大欢喜,可是这是以增加系统性风险作为代价的。好的监管秩序,就好像好的生态环境,大家克制自己的欲望一点,加以爱护,还是可以一直玩下去。若其中有玩家为了私欲破坏了这个环境,那大家都没得玩。从科斯制度经济学的角度来说,可以将公共的成本转移为私人的成本,那就是相应付出代价,碳排放权就是这么出来的。但是系统性风险不像二氧化碳那么好定义了。同时也需要监管部门来界定这些玩家需要付出什么代价。现在监管部门惩治这种乱象,可见已经乱到了一定程度了。大量的资金通过各种资管产品,流入到了股市楼市中去了。流入实业的相信不多,因为L形宏观经济走势,这一横显然还没有走完。虽然新规要19年才执行,但是资本的嗅觉是敏锐的。提前从股市撤出保平安,大跌也就不足为奇了。加杠杆进入股市的资金,还得撤出来,高杠杆猛于虎,15年的股市的教训还未远去。

资管新规出现重大松动 募资难“紧箍咒”已解?

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