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「期货客户资金分布」进行多种商品期货交易时

未知
admin

进行多种商品期货交易时,你的资金是怎么分配的?

资金管理是一门艺术,不是三两句话就能讲清楚的,总之记住基本原则,轻仓做长线,重仓搏短线。永远不要满仓。日内交易的话无论做几种商品,总持仓占用资金不要超过总资金的百分之三十

一个客户在一个期货公司只能有唯一一个内部资金号一个客户在一个期货交易所只能有唯一一个客户号怎么解释

举个例子: 假如你去A期货公司开户做交易,他们给你一个资金账号00888(这个账号仅供你在A公司做交易时使用),同时A公司会分别给你在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所申请客户号(业内称客户代码),假设给你在三家交易所申请到的客户号分别是00221、00558、01366。 而后,你因为A公司服务质量不理想(行情速度慢、提供信息少等)转而在B公司又开了户,同时在A公司开的户也没有销户。则B公司也要在各个交易所为你申请客户号,但因为A公司此前已经为你在交易所申请了客户号,于是在B公司申请时,交易所会查到你已有的客户号(个人客户要以身份证来申请客户号,而身份证号则是唯一的)。这样你在B公司做交易时,交易所会把你的交易都记录在你已有的客户号上。 假如你在A、B两家公司都存放了一些交易资金,那么可以同时在两家公司做交易。而在同一个交易所所作的交易,都在一个唯一的客户号上体现出来。

期货帐户能否转出全部资金

期货账户不能直接转出全部资金。导致无法完全出金的原因主要有以下几种。1、期货账户有持仓的情况下,资金是不能全部转出的。这是由期货的保证金制度和当日无负债结算制度决定的。有持仓的情况下,可取资金=(可用资金-盯市盈利)*(1-持仓保证金/客户权益)2、当日平仓盈利部分不能出金。期货投资者当日平仓盈利在结算完成前不得出金。这个规定是为了加强对投资者权益的保护,防范通过对敲等手段转移投资者资金的风险事件。3、期货账户留底资金。交易时段内实时计算的可用资金和结算时计算的结果之间可能因为计算精度等问题存在细小差异。如果没有设定“留底资金”,投资者按照交易时段的实时计算结果进行全额出金,在结算后就可能会因为过量出金,造成账户轻微穿仓的后果。4、出金的金额超过期货公司单次出金限额。期货公司一般对客户单次出金有金额限制。5、不在出入金时间。扩展资料: 开户条件:(1)具有完全民事行为能力;(2)有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产,能够承担期货交易风险;(3)有固定的住所;(4)符合国家、行业的有关规定。(5)特殊类型、品种开户需具备一定条件或通过相关测试。开户选择1、资本充裕、信誉好,如果主要是做商品期货,那么重点要选择对现货有很深研发能力的期货公司,这样的期货公司才能因为对现货的理解,所以能给客户提供最优价值的期货报告。如果是做股指期货的话,可以选择具有券商背景的期货公司,实力和规模上都能满足需要;2、服务器要好,最好是有灾备系统,最好就是和交易所放在一起的服务器,这样的服务器机房的标准能达到A级,投资者交易的速度才能又快又稳。这是关键。3、通讯联络工具迅捷、先进、服务质量要好要快;4、能主动向客户提供各种详尽的,有价值的期货市场信息;5、收取合理的履约保证金和交易手续费,手续费低可以,但是不能太低,这样的期货公司提供的服务没有保障。只有合理收取手续费的期货公司才能保障研发能力,才能保障服务器一直很好及时升级!6、客户开户交易之后,能为客户提供后期服务,从下载软件,银期转账以及各种交流会议等。参考资料来源:百度百科-期货开户

期货交易资金管理问题

一是投资额必须限制在全部资本的50%以内。也就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备金,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。 期货最大的魅力在于“杠杆”交易,但是,过高的杠杆会影响交易心态,3倍以下的杠杆属于正常操作的范围,你只动用总资金的30%进行交易,一般不会爆仓。关于总体资金管理,有一种很好的执行办法,即将总资金一分为二,一半放在期货账户里做交易,另一半放在银行账户里做备用保证金,以备不时之需。 二是在任何单个市场上所投入的资金必须限制在总资金的10%—15%。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的风险。 三是在任何单个市场上的最大亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这是交易的出发点。 四是在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%。这是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。

期货账户资金曲线图怎么绘制

在EXCEL里面把数据以表格的形式打出来,然后选中表格点击插入,然后在里面寻找图标,找到后选择合适的表现形式就好。

期货可提资金是什么意思,是怎么计算的?

期货可提资金包括两方面,一自己缴纳的保证金剩余,另外就是你的期货交易盈利。计算方法就是,你的本金加上盈利减去亏损。

现在哪些期货平台能保证客户资金安全不出问题

我是在新湖期货操作,感觉还是可以的。

投资期货得客户一般资金量为多少啊!

简单地说够一手商品交易的资金就能下单。 不同的交易商要求不大一样。 咨询你开户的交易商。

期货交易客户的资金或财产属于信托财产是什么意思

1、投资和资产管理业务是指证券、期货、基金等金融投资公司作为资产管理,资产管理,根据合同条件,对顾客资产的操作要求及限制,对客户行为的证券及其他金融产品的投资管理服务。 2,证券公司作为资产管理人的资产管理业务,按照有关法律、法规和“措施”对客户资产管理合同的规定,根据资产管理合同约定的方式、条件、顾客资产的操作要求和局限性,为客户进行证券和其他金融产品提供投资管理服务。3、投资是指特定经济主体在可预见的未来时期获得的收入或资本增值,其经济行为在资本或实际货币相当于一定时期内必须投入足够数量的领域。可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是投资于企业的货币,通过生产经营活动获得一定的利润。后者是购买企业发行的股份和公司债券,间接参与利润分配。

请问期货公司是如何保障客户交易资金安全的?

资金的安全方面不会有什么顾虑的,期货交易开始前,投资者要开办一个银期转账,这个转账是银行的第三方托管客户的资金,客户的资金是在银行和期货公司的保证金账号中运转,期货公司和银行无法动用你的资金的,可以放心

期货大赛排行榜上顶级交易者那些逆天的资金曲线是如何做到的?

这个问题其实水很深,咋一看到一想妈呀,这个问题要回答得要揭开多少行业黑幕,最后想想算了,咱在这个行业里面还是靠赚市场的钱,骂我的人多了不也活到现在了,所以有些问题还是说一说吧。

为什么这么多地方搞实盘大赛,我只能说里面的水很深,这个东西运作好了很赚钱。但是题主没有问这个,所以就不回答这个了。

前面先说一句话:做金融交易,个人认为三个方面要到位,第一是胸怀,第二是眼光,第三是思想。但是实盘大赛即使做的很好,也体现不出来这三点。

好了。直接回答问题,先回答你前三个问题:
个人认为实盘大赛的结果其实不具备推广性,也不具备普遍性,因为在期货里面宣扬短时间内的暴利其实就是在宣传一种错误的投资观点。一个很简单的逻辑:如果能够持续在这个市场中有这么好的业绩,他到现在还没有成为世界首富我也替他憋屈的。
针对实盘大赛的业绩,有两种成绩比较好,一种是运作的,一种是概率事件,参与的人多了,总会有几个好的。

先来说说运作:其实运作一个好的名次账户,可以产生很高的利润。那么,想获得前几名真的很难吗?其实不算太难。
运作模式:
1、实盘大赛搞个好名次:你选好几个符合波动率和趋势性的品种,花100万,创建比如20个5万的账户(后期更多的空户开好),一半做多,一半做空,接近满仓,行情顺向一段之后就会爆仓,盈利了可以出金,爆仓账户可以轻仓出金进入新准备的空户或者按照净值补仓,如此循环往复操作,总有那么一两个账户,可以在满仓的情况下保持很高的正确率,赢取很多的资金。这是操作模式,保持总仓位对锁就行,除了手续费不会损失太多。期货手续费低,损失也会很小。同样,根据实盘大赛净值的算法,一般出金之后都能够增大净值效应,一方面亏损的时候再入金会让净值基数增大,另一方面也容易实现资金指数级增长的情况。通过这两种手段,你100万,通过循环创立账户运作的方法,可能最后花个2万的手续费都不到,就能够在一个时段内取得一条很平滑的指数级增长的业绩曲线。获得一个比赛名次也就相对容易了(实际操作会用到很多软件的拖拉机下单功能和跟单功能,运作也不会太复杂,不是20个人点20个账户,最多3个人就够了)。
2、做账户管理或者发行管理型基金:那么,取得了一个好名次,各个投资者会慕名而来,找这些人投资。这些人会发行管理型基金(或者以这种模式),收个1.5%的管理费,然后大概盈利拿20%的提成,这种模式运作。
3、开始赚钱:一般这样的一个期货明星经过一定的包装,拉资金拉个3000万是没有太多问题的。拉到了资金之后,就是如何赚钱了,这时,这个机构可以选择直接赚客户的钱或者选择赚市场的钱。
3.1、赚市场的钱。像这类运作下来,就是用这个账户在期货市场上运作,取得盈利分成。就算你赚不到任何钱,这个账户就这么放着,3000万,一年的管理费接近45万,当然,期货行业还会有些隐性收益(这里不多说),保守估计收益60万(当然这是保证账户这一年还活着的情况下。也就是说,只要这个账户还活着,一年靠这3000万,收益大概就有105万。那么他最初的投入是多少?100万,才2万。用100万资金抛砖引玉,花2万的成本,后期就完全靠空手套白狼,赚105万,看这投入产出比,暴利啊!这也是为什么这么多期货明星拿出来的业绩都很好,但是给资金运作就做的不温不火的原因,因为他保证这个产品不被清盘就有利润。
3.2、赚客户的钱。这种比较邪恶,但是行业里面绝对有人做。比如人还是投3000万。这次不是发行一个基金了,而是发行两个基金(或者不发行两个基金就是找两个客户),每个1500万,然后维持前面比赛搞业绩的搞法。重仓做,两个基金下完全相反的单子,然后一个短时间爆亏一个短时间爆赢。亏的那个当然是被清仓,赢的那个可以拖到理财期结束,或者直接找理由清盘。比如两个产品都是30%的清盘线,一个产品清盘了,另一个产品的利润就是30%。分20%的收益提成就是6%,加上管理费和前面提到的隐性收益(当然这样做隐性收益会少一些),大概能够拿到1500万的9%-10%,也就是135-150万。对于这种模式,有一个比较好鉴别的方式,如果是公开发行的基金,你如果看到这个人在基本同一个时间发行了两个基金,呵呵,有可能不是因为找他的人多,而是他要开始“运作”了。
总之,实盘大赛的目的就是帮他能够迅速吸纳市场的资金。对他来讲这是稳赚的,所以如此运作会有利润空间。

另一种,不靠运作,的确是人家实打实做的。怎么说呢,一个影响力较大的实盘大赛,参赛人数往往数千人,出来一两个成绩较好的,自然也非常正常。
那么你要问这些人里面是否就很超然呢?答案至少从我接触过的人当中,是否定的。
这里举三个例子(为了防止引发争议,隐去实盘大赛的名称和个人姓名)。
例子1:2012年某实盘大赛季军。当年他人在北京,后来有个个人找他理财1500万资金,一年之后亏损8.2%收场。正好这个出资人我认识,所以事后看到了一年来做的所有单子。怎么说呢,以我浅薄的投资经验,看不出他交易的固定方法是什么,而且仓位非常轻,且越做越轻。这个资金量,大豆下3手的情况都有。当然,也看不出风控的思路。据我分析是没有运作大资金的思路和经验,当然也没有这个心态。
例子2:2013年某实盘大赛程序化组亚军。当时我接触到这个人所属的公司是因为当时的一次谈合作。那个时候程序化我也基本才入门,所以和这块的人接触比较多。当时我看到了这个人的实盘单子,做的是股指期货。利润非常养眼,2年时间的单子,如果不算出入金提高净值的话,相当于做了40倍的利润。但是仔细看单子发现了两个问题:第一个问题:这两年里面,他用的策略绝对不会是一个策略,而是至少三个策略,而且属于交叉使用,时间周期并不重叠;第二个问题:每一次的单次回撤,大概都超过了10%,且都维持在10%-15%之间。后来我把这两个问题很直白的提了出来。经过反复确认,的确有策略交换,我没具体问原因因为不感兴趣;第二个,每次只做两手,且资金只够做两手。那么我的基本判断出来了:小资金可以玩玩,但是就凭这个资金要上规模肯定有问题的。我和这位先生只有一面之缘所以后面他如何我也不知道了,后面听说他们公司最后在有自营资金的情况下也只给他发行了一个300-500万的小产品,我认为作为一个考察,这个选择是理性的。因为实盘考察好,资金可以再加。
例子3:某年(我实在不记得是哪一年了)某实盘大赛某区第6名。这位先生业绩当时是很好的,也的确是自己做出来的,开始2万的本金,做到最高的时候大概有50多万。也是属于一战成名,开始接客户的账户。他的客户账户我没有真实见过,但是听期货公司的朋友说做的不是很好(听说是账户提前交还了)。后来他实盘账户的资金一直没有太上去,不温不火的做着,行业发展重心开始向培训和带盘倾斜。拉的资金有很少一部分自己做,有一部分到处寻找稳健的合作伙伴寻求合作。如果要问为啥我知道,因为我碰到过他找人寻求合作。
当然,我也听说过实盘大赛的好名次的人进入一些机构发展很好的,但是这些人和我没有任何交集,完全道听途说的事情,处于负责的态度,还是不讲为妙了。

总结下来,实盘大赛其实是很矛盾的存在。不能短时间产生暴利,可能很难有一个好的名次,但是短时间产生暴利要么存在运作成分,要么资金量不大,所以很多人又不具备管理大资金的技能,但是如果出名了,找上门的又都是大资金。很矛盾。
其实交易要衡量一个人的能力,最后不是看收益率的,而是看一个人能够掌握的资金规模以及与之匹配的运作能力。

第三个问题中关于我是不是这类人的:
当然我不是这类人,因为我崇尚的是趋势交易,平均持仓周期明显会较长,在经济周期对应行情有趋势的情况下,实现以经济周期为时间周期的长期盈利是我的资本运作目标。所以除非趋势非常急,短期暴利是做不到的。且做长线交易资金曲线也不会那么好看,因为趋势行情中即使假回调对应的资金回撤也会大于短期策略,即便加入风险对冲,在利润跑起来的情况下如果出现大的突发回调有15%-20%的利润回撤会是可能的事情。所以方法上,只能说收益上一个周期下来一定是可观的,但是趋势交易要追求太多细节,也不可能。所以每次和人聊到方法,知道我是趋势交易还问我利润回撤为什么要设定15%-20%的时候(当然,我聊天比较实在,要说就说最大的,吓不死你!),我都会有种聊不下去的感觉,心里就想两点:第一、你丫外行!第二、市场上8成机构都是亏损的,而我跟你聊的只是利润回撤,你居然感受不到生活的美好……总之一点,这种方法上不了实盘大赛的排行榜,所以我也不敢参加,的确不是他们的对手啊……

你的最后两个问题:
程序化这块我接触的时间不长,因为我是做偏趋势性主观交易的,当时引入程序化是想解决振荡周期的问题,接触程序化就三年时间,而且我本人不太会程序化语言所以是借助程序化平台实现多策略组合。目前来讲做的组合勉强能够实现回撤可控的情况下稳定获利。所以这块我的发言权很小,说的不对的地方你权当我放屁。

市面上很多人讨论计算机厉害还是人厉害,我认为首先理清一个关系,目前国内还没有能够做到让计算机主动思维的情况下,策略还是人编的,这里和主观交易一个比较大的区别在于行情的研判标准和执行力的强悍。

目前我能够接触下来的量化团队中,我感觉证券方面有一些我很佩服的做的很好的量化团队,但是期货这边可能是我没有这个机缘,感觉接触下来好的还是少。

包括回撤漂亮跑起来就失效,或者过度优化的问题,我个人是这么看的:其实市场上一些程序化或者量化感觉不标准,是因为一些好的结果,当然也是经过一步步实验,但是是凑出来的。你要知道一短行情来讲,都有其特定的规律,那么一个方法而言,都要有一个赢利点(这个在我之前答问题的时候已经回答了。)。那么,你在运用一个量化策略的时候,你要先测的不是一些收益啊,回撤啊,夏普率啊什么的,而是这个方法如果能够盈利,这些盈利是否在这个方法的基本盈利点上,赢利点符合原理,才有继续做下去的必要,不然势必行情风吹草动分分钟就失效。关于优化,个人认为优化没有问题,但仅仅限于参数,合理的参数也要有个上下限,如果优化出来参数太离谱,也建议别用,失效会很快。如果是往某型里面加东西,个人认为除非自己的方法瑕疵非常明显,已经到了策略无法运营的程度在做,因为一个东西加进去可能会解决一部分问题,但是不可避免的会带来一些新的问题。

另外回撤方面,个人认为应该找和未来预期的行情相匹配的行情去进行回测,且回测周期并非越长越好。一个很简单的例子,2015年下半年商品基本到了一个低谷,然后震荡之后慢慢有回升迹象,如果还以去年的行情数据为回测对象,那么可能趋势方向就会有一些问题。关键是要有一些符合行情波动规律和基本走势的数据。这里可以由两种方法选基本走势:第一种是假设行情是可延续的,那么选择近期数据。第二种是对行情进行主动研判然后选择符合条件的数据。

你问有没有机器可以做到逆天的资金曲线,这一块的答案是肯定的。

第一、原来能做股指高频的时候,我看到过一个团队的程序化高频交易记录,全年的交易日,只有两个交易日是亏钱的,其他全部是赚钱。但是资金容量十分有限。现在也不好做了。

第二、见过一个伊拉克的交易团队在香港做出过很逆天的交易曲线,只是见过,没有交流,因为我知道以我的智商交流了也是白交流。

程序化部分我涉猎不深,只是我自己的理解,如有偏颇,希望海涵。

先这些,想到了再补充。

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公众号:交易大桌(JYDZ987),一个陪您一起做交易的地方

个人公众号:开始聊聊交易(kslljy654):个人平时闲聊,吐槽交易的地方

期货交易资金过亿的大户除了多个公司多个账户分开分开资金,还有别的更好避免自己交易信息泄露的途径吗?

这还不简单。

方法一:通过分账户软件处理。比如你用分账户软件接入,开100个子账户,然后你自己实际上只用10个子账户,另外90个子账户给其他散户用,这样期货公司只能看到总账户的交易持仓信息,你真实的10个账户,人家是看不到的,毕竟这里面90%的账户下单让你浑水摸鱼了。而所谓的看穿式监管,看的是你的登录信息,你如果弄一堆散户过来让你浑水,期货公司和监管层其实基本就无法知道你真的头寸信息了。

方法二:找不同的人去不同的期货公司开户。这个就很简单了,不同的人本身就已经增加了被侦查到的难度,还去不同期货公司就难上加难了,然后,核算几个账户总的盈亏就可以了。

目前这两种办法比较好用,基本上市面上也主要是这样为主,足够保护自己的信息安全了,稳定盈利的盘手,普遍不使用自己和直系亲属的账户操作,都是用亲戚或者好朋友的。

做期货资金越大越容易翻翻,而小资金的命运只能以失败告终吗?

我看到有人回答的有问题,还有人回答的居心不良。

我的回答是:

首先这个问题本身有点毛病,资金量越大比小资金更容易做到稳定收益,因为抗风险能力比小资金强。无论是自己掌握操作系统还是团队来做,资金多和资金少做法不同。国内一些人总是说短线,但短线的风险绝大多数人无法掌控,很容易就会损失掉本金。一些平台鼓励短线或高频交易是为了赚手续费或者交易商给他们的返点。这样鼓动客户交易是不道德的。

如果要跟随趋势,需要隔日或多日持仓,这是小资金做不到的。保证金需要高于市场波幅的一个百分比才行,这需要比较多的资金才可以。

把期货做成投资还是赌博,要看你自己。投资一定是保证不损失本金的基础上有所盈利才叫投资!这里面学问很大,需要修行的心态和严谨自律,还需要有研究的心,不能着急,不能被自己和市场诱惑。

祝你好运!

商品期货初学者实战训炼內容及常见问题!

在期货交易中,一切大笔买卖的取得成功是否都在于4个因素:机遇鉴别、价钱分折、机会取舍和资金分配。因而实战的训炼还要从这四个方面学起。

1.机遇鉴别训炼

在许多初学者眼中,商品期货机遇是时刻常有的,实际上并不是这样,即便日内机遇也并不是每天常有。市场上是不是有实际操作机遇,存有哪些的机遇,这必须全方位的剖析,必须科学研究市场前景、科学研究宏观经济基本面的供求要素、经济波动周期时间要素、金融业贷币要素、现行政策要素、大自然要素、技术性数据图表形状、投机性和心理障碍等,想要搜集、剖析和分辨这些要素,专业知识的积淀是必备,因此这一训炼都是专业知识基本功的测试,机遇的挑选也必须建立在以上某些或所有要素的分析上。

2.价钱分折训炼

价钱分折不仅是预估将来市场的发展趋势方位,也要预估运行時间和运行总目标,在买卖中,它是个十分重要的流程,投资者要依据这一分折来明确交易策略是日内、短线還是波段或中后期买卖,由于对策不一样,买卖基本原理也不一样。而许多投资者刚好就是在这一环节出了问题,每一次买卖根本沒有计划,从未想过也不知道怎样去想该用哪些对策去完成一笔买卖。因而在这一训炼上就是锻练对发展趋势特性开展精确剖析。但是应留意的是,不规定絕對的参考答案,也不可以过度信自己的分辨,特别是在在价钱方位的运行時间和运行总体目标上,维持1个大概的范畴就行。

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3.机会取舍训炼

机会取舍也就就是明确实际的入市和出市点,有些人经常把这一环节作为买卖的第一位流程,经常是先入市再剖析,它是严重错误的。如同《期货市场技术分析》常说,恰当的管理决策应当是先剖析市场,然后挑选进入市机会。在期货交易中,机会取舍是极其重要的,由于商品期货的保证金制度,期货交易所规定的担保金很少,假如入市机会挑选不对,价钱朝不良影响的方位发展,就算转变的并不大,投资者也是将会损失绝大部分或所有保证金,进而被撵走。就其实质看来,机会取舍难题基本上彻底是专业性的,即便投资者是基本剖析型的,在明确实际的开盘、出市点这种時刻,他依然务必凭借技术性小工具,例如价钱形状、转变机械能、性能指标等。

4.资金分配训炼

1个详细的资金分配应当包括下列6个层面:这一机遇是不是进场参加、非配多大仓位去买卖、什么情况下资金撤出来、所投资金是所有還是一部分撤出这笔买卖、什么情况下加仓、何时买卖结束盈利了结。

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