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「怎么分析期货」怎么进行期货基本分析

未知
admin

恒指期货投资,不要执着于预测与技术分析

很多投资恒指期货的人都会接触到很多的新东西,预测、概率、技术分析、基本盘等等,他们不断学习这些事物,诚然学一些这些东西是有好处的,可以帮助你看清趋势,但是执着于这些东西毫无疑问是弊大于利的。恒指期货投资说难也难,说易也易,恒指期货无非就是要么涨要么跌,50%的概率选择一下,然后做好止损止盈就可以了,说的简单点,这就是一个有一定规则和趋势性的抛硬币的游戏。一切表面上看似很简单,但实际交易下来,就会发现这样那样的问题。

想要在恒指期货市场中赚钱,可以不懂基本盘、不会看k线图,不知道怎么去分析,这些都没关系,只要你看得懂市场的趋势就可以了,再蠢的人至少看得出这段时间是涨是跌吧,那就足够了,剩下的其实就是你与自己的斗争,建立一个合理的规则,坚持这个规则,长久坚持,必然是赚钱的。

那为什么还是有很多人还是血本无归呢?

1.没有交易计划

成功的第一步是创建并遵循一个特定于你的交易策略甚至是交易系统,不断尝试改善它。

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但是许多新的交易者进入合约市场都是想赶紧赚取第一桶金,凭借资金及的感觉进行交易,忽略了这个过程而根本就没有计划成功。 每一个成功的交易员都会有自己的交易方式和方法。每个交易都应包括交易相关目标,交易策略和风险管理规则。 在交易时你需要非常自律,并使用你的交易计划 。

2.情绪化的交易

数据显示90%的交易纯粹是心理上的,可能这是许多投资者失败的主要原因。 允许肾上腺素,恐惧,兴高采烈或贪婪影响他们的分析能力。做出基于情绪的决策的投资者表现出犹豫不决,过早中止盈利又迟迟不肯平掉亏损,并且不遵循他们的交易计划。经历连续一系列失败的交易将考验你的耐心和信心。 许多投资者永远不会克服他们固有的情绪偏见,因此你应该设法了解你作为投资者可能会遇到的情感范围以及它如何影响你在市场中的互动。

3.过大的仓位

投资者应该像开发策略一样关注风险和资金管理。 对于规模调整的位置并不是什么新鲜事,我见过很多新的合约投资者,总是希望扩大仓位。想要通过交易快速赚钱,他们希望也不过比买彩票高一点!

但大部分的投资者,在合约市场中寻求这样的胜利都是以亏损告终,梦想破灭。在这一点上,许多人放弃并决定合约交易不适合他们。解决这个问题的最有效方法是降低杠杆率,降低自己的仓位,多做尝试。

合约市场总的来说风险更大,但是专业的投资者都会合理运用合约,实现对冲或赚钱。所以新人更多的是缺乏对合约的专业知识。

因此,执着于一些意义不大的预测、技术分析等等,其实在期货市场里,你的对手永远都不是市场,而是你自己,克服你心中的贪念、欲望、执着才是获胜的关键。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。笔者微信3455663080最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

怎么进行期货基本分析

基本分析法,是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素,来解释并预测未来期货价格变化趋势的方法。基本面析主要分析的是中长期价格走势,并以此为依据中长期持有合约,并不太注意日常价格的反复波动。 从长期看,商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以,商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比,供给增加,价格下降;供给减少,价格上升。商品价格与需求成正比,需求增加,价格上升;需求减少,价格下降。 其他因素不变的条件下,供给和需求的任何变化,都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响,使商品供求分析更加复杂化。 但是,期货价格不仅受商品供求状况的影响,而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。 (一)商品供给分析 决定一种商品供给的主要因素有:商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。 商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。 期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量;本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体,其影响因素也甚为复杂;本期进口量是对国内生产量的补充,通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。 (二)商品需求分析 决定商品需求的主要因素有:商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。 商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。 国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响;出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量,它是影响国内需求总量的重要因素之一;期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分,是正常的社会再生产的必要条件;另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。 (三)经济波动周期 期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响,而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的,如GDP增长率,失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。 (四)金融货币因素 商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。 (五)政治、政策因素 对国际国内政治气候、相关政策的变化,期货市场价格表现的十分敏感。例如,国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、政府对经济干预所采取的各种政策和措施等。 某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响,例如,农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。 (六)自然因素 主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。 (七)投机和心理因素 投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素,即投机者对市场的信心。对市场信心十足时,即使没有什么利好消息,价格也可能上涨;反之,当人们对市场推动信心时,即使没有什么利空因素,价格也会下跌。 基本面分析要求的能力比较高,除非资深的,可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的,但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。

如何看期货行情

很荣幸回答您的问题看图上的信号很简单,但是,要在实际行情的走势中去操作,就不是简单的事了,因为可以交易的信号不是随时都有,要等待符合条件的交易信号,需要一定的耐心,过早的进场或者滞后的进场,都会影响到交易的合理性,缺乏合理性的交易,通常都是失败的。 (逢其时、当其位)就是说要把交易做到关键的时间和重要的位置上,这非常关键 .做期货重要的就是点位的把控,进场点位的选择,才能决定这个周期做的怎么样。做空 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向下。2. 操盘线向下翻绿。 第二个位置;价格向下穿越波段线,在波段线附近逢高做空。 止损的条件;价格回到波段线之上,或者操盘线向上翻红。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。做多 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向上。2. 操盘线向上翻红。 第二个位置;价格在波段线之上,在波段线附近逢低做多。 止损的条件;价格回到波段线之下,或者操盘线向下翻绿。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。支撑和压力线的相互转换 红线 ;通常情况下它是明显的压力线,但 这种压力并不是一成不变,同一条线,一旦被市场价格向上形成突破,原本逢高做空的压力线,顷刻之间就变成了它的反面,逢低做多的支撑线了。下面就是这样一个支撑和压力互换的图例。

期货的基本分析方法是什么?

第一,供求关系是首当其冲的问题。我们可以肯定的是,供求关系是影响商品价格的最直接因素。下面,我们以金属铜为例:2001年世界铜需求量普遍下降,在上半年,无论是美国,还是日本和欧洲,铜的消费量都在大幅度地减少,美国减少幅度高达10%左右,特别是经过美国“9·11”事件之后,需求量更是呈直线下降,库存相对地不断上升,这就导致铜的价格持续下跌。第二,进出口政策和关税是重点之一。关税过高,这对商品进口是一个绝对的限制。反之,则利于进口。而且,进口量多少直接影响期货交易的价格。第三,着重研究国际、国内整体经济形势。我们依然以铜为例子。在所有行业中,金属行业受经济形势的影响是比较明显的。而且铜又是重要的工业原材料,所以,整体的经济形势与其需求量是密切相关的。总之,国际、国内的整体经济形势,是期货投资基本分析中的一个重点。期货经纪公司给投资者开户时,双方必须签署《期货经纪合同》。如果是个人客户,开户人必须在合同上签字,并提供本人身份证号码及身份证复印件;如果是单位客户,则要求由法定代表人本人或授权他人在该合同上签字并加盖公章,并提供《企业法人营业执照》复印件、法定代表人书面授权书、法定代表人和本单位期货交易业务执行人的姓名及联系方式。当开户人与期货经纪公司签署合同之后,必须缴纳一定的开户保证金。期货经纪公司在确认接收到客户开户保证金之后,按照中国证监会的规定,将开户人的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中,开户人即可在期货交易时间里下单交易。

通常用哪些指标进行期货分析

很荣幸回答您的问题看图上的信号很简单,但是,要在实际行情的走势中去操作,就不是简单的事了,因为可以交易的信号不是随时都有,要等待符合条件的交易信号,需要一定的耐心,过早的进场或者滞后的进场,都会影响到交易的合理性,缺乏合理性的交易,通常都是失败的。 (逢其时、当其位)就是说要把交易做到关键的时间和重要的位置上,这非常关键 .做期货重要的就是点位的把控,进场点位的选择,才能决定这个周期做的怎么样。做空 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向下。2. 操盘线向下翻绿。 第二个位置;价格向下穿越波段线,在波段线附近逢高做空。 止损的条件;价格回到波段线之上,或者操盘线向上翻红。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。做多 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向上。2. 操盘线向上翻红。 第二个位置;价格在波段线之上,在波段线附近逢低做多。 止损的条件;价格回到波段线之下,或者操盘线向下翻绿。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。支撑和压力线的相互转换 红线 ;通常情况下它是明显的压力线,但 这种压力并不是一成不变,同一条线,一旦被市场价格向上形成突破,原本逢高做空的压力线,顷刻之间就变成了它的反面,逢低做多的支撑线了。下面就是这样一个支撑和压力互换的图例。

期货中怎么分析成交量呢、求大神帮助

成交量的突然放大,一般预示着行情的转变,所以有种说法是“底部放量,闭眼买进”,成交量验证着市场的走势,如果在价格上升的时候,成交量会放大,在价格回调的时候,成交量下降,当价格创新高的时候, 而成交量下降,走势极可能的反转。 供参考 http://blog.163.com/qwertyuiop_1200/blog/static/100696344200811255363885/ 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。 1 成交量逐步增加,持仓量也同步增加。 此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积 进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。 2 成交量逐步减小,持仓量逐步增加。 这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。 3 成交量逐步增加,持仓量逐步减小。 此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。 4 成交量逐步减少,持仓量逐步减少。 此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。 从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。 麻烦采纳,谢谢!

怎么分析期货

主要看多空双方的对比情况,判断主力资金的动向。多头占的比例大,说明主要以做多为主,行情可能上涨;空头比例大,说明主要以抛空为主,行情可能下跌。持仓量只是参考的一个方面,影响行情涨跌的其它因素还有很多,

期货投资分析

我是5月份考过的。这么告诉你吧,能。 1.看书的时候不要死记,重在理解,因为题很活,所以没必要死记。 2.重点的话基本面分析,宏观,以及期权相关知识多看点,技术分析经典图形记几个。 3.结合习题温习知识点,不在做题对错,主要看相关知识点是否掌握和明白了。 4.会有部分法律题来自期货投资分析业务暂行办法,那个是书上没的,百度下就好了,看看。 5.我也是20天左右的准备时间,相信你也能,加油吧。

如何看期货行情?

期货在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时,行情怎么看在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品,以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。期货交易之所以能够保值,是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约,两者的价格变动方向一般是一致的,由于有交割机制的存在,在临近期货合约交割期,期现货价格具有趋同性。

用哪些指标来分析期货行情

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

期货分析方法之定性与定量分析

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期货投资分析考试技巧?

才考完,趁着有些记忆说下。

1.教材。
(1)一定要把教材看熟看烂。
这次考试中有部分直接考教材中的细节,尤其是判断题,基本上全是教材的细节点。比如让你判断“中国采购经理人指标由新、生、就、供、存等11个指标组成”是对是错;又比如考察“库存转移”的定义,都是直接从教材摘录出来的原话;再如,多选题中问你程序化绩效评估指标,教材中把这些指标都用小标题单独列出介绍;单选题中“非商业持仓是CETC持仓报告中的核心内容”等等;总之,有一半以上的题目都能在教材中找到本尊or影子。
(2)重点关注教材中和国内有关的内容。国外的相关介绍基本上了解即可,考试涉及很少。比如考试中多次出现Shibor并各种考查,但就是不考Libor;
(3)关注教材中的细节。这里的细节是指表格和图示。比如这次考试中有道多选题问“大豆供需平衡表中,会包括以下哪些内容”,在教材中直接出现在一张例表的表头;上一次考试也有此类细节图,比如问美元指数中英镑所占比例,在教材中也出现于图表中;所以,一定要重视教材中的图表!
(4)教材中的隐藏知识点。由于新教材编的很仓促,一些地方并未解释清楚,这就反而给了出题人出题的空间。比如这次考试中,有道题直接问“二次点价中的隐含期权是什么期权”,选项有“看涨、看跌、敲出看涨、二元”,教材中对二次点价介绍时并未明确说明这个期权是什么期权,但是被出题人挑出来考了。所以,看书时一定要带着脑袋,多问几个为什么,说不定你发现的某个没讲清楚的知识点就会在下次考试中出现。


2.时事。
这部分算难点,因为对大多数人来说无法复习,很多东西超出了教材范围。这次考试尽管是5月考,但是考察案例都很新,尤其是后面的综合题,基本都是“2016年X月+案例时事”的形式给出材料并进行计算分析的,比如这次考试就借用了2016年3月的铁矿石供给以及2016年4月棉花价格下降趋势下的棉花库存管理方案,还有近年来页岩气开采对原油期货的影响等等,都是很新颖的具有实际意义的题目。这部分题计算还算简单,难点在概念理解及原因分析,部分原因题干上没有给出,教材上自然更不可能涉及,只有靠平时学习工作的积累。

不得不感叹出题人的认真负责。做题的时候,惊觉本题案例离现在也就一个月的时间,突然觉得出题人也不容易啊,要在一两个月这么短的时间内收集素材出卷子。(感觉咱们态度还没出题人认真^_^)

同时,这也说明了,期货分析和证从、期从直接从题库里面选题进行考察的模式很大不同。要想考好,除了掌握教材上的知识点外,还要多关注时事。笔者猜测每次期货分析的题目都是精心编排的,具有相当高的时效性。所以,那些什么真题、样题、押题,《15XX题》,2XX网校,见鬼去吧……抱着侥幸心理刷这些没有营养的题目还不如老老实实把教材多啃几遍,或者多听点新闻联播了解宏观经济形势。


总之,私以为这门考试能不能过,很大程度取决于对教材的熟悉程度,尽管考察了很多教材外的东西。整套卷子做下来,感觉教材内外的考题比例差不多7:3左右,除了判断题基本全是教材上的考点外,其他各部分均有教材外的东西。也就是说,要想通过考试,允许在教材囊括范围内的考题失分控制在20分左右(教材外的题至少能蒙对10分吧。。。)

最后,其他:
1.提前熟悉界面计算器,要用“科学计算器”,熟悉怎么按e,还有开根号操作.......
2.多项选择题拿不准的一定选上!
3.这次考试中涉及的其他相关考点:逆向浮动利率互换(结合Shibor考察互换以及风险对冲,根据转换因子算固定利率),隐含波动率与历史波动率,调整久期(包括方案和定量计算),误差修正模型(直接多选考步骤),不同时期的库存风险管理,90/10策略,基差交易(考察重点,包括买方点价的含义以及相关计算),程序化交易回测流程(也是书上的一个图,再次说明教材细节重要性!),异方差的检验方法,美林时钟衰退阶段特征(分析持有债券的原因),虚拟库存的好处,阿尔法策略,场外期权与场内期权对比,CDS(考察交易模式和定价),收益增强类结构化产品,敏感性分析与情景分析,VaR(综合题大题,考计算),序列平稳定义与检验(ADF应用情形),大豆、豆粕、豆油的套利操作(先要根据公式计算出油利润),相关关系(总体相关性与样本相关性),期权平价公式(简单计算),期货贴水原因分析,基差走强时的套利操作,轮库操作,影响升贴水定价的因素,头肩底(结合MACD指标),利率对汇率影响等。

如何看待期货交易的技术分析!?

技术分析挺好的。

做期货投机交易的,总得买卖平,怎么操作呢?总不能闭着眼随心所欲的买卖吧,无疑技术分析给了所有参与者一个最平易近人的最公平的参考框架。

参与到市场来后就要考虑如何赚钱了,博弈市场如何赚钱?那就是要拥有你的交易优势,总体优势大于平均水平一般就可以赚到money了。技术分析也是建立优势的一种工具。

此外需要注意的是,市场无法预测,不要跑偏了就好。

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